Fund Accounting Assistant Manager Miejsce pracy: Gdańsk Your responsibilities Quality control review of cash, position and market value reconciliations. Ensure all aged items on cash and position reconciliations are resolved timely. Review fund pricing. Review corporate actions. Review profit and loss reports for reasonableness. Review income and expense accruals including fee calculations and trading accruals. Review fund trial balance. Review profit allocations to fund investors. Review compl…
Szczegóły oferty
Firma
HedgeServ Limited
Lokalizacja
Gdańsk, Trójmiasto
Kategoria
Księgowość i finanse
Data publikacji
04.06.2025
Aplikuj na to stanowisko
Kliknij poniższy przycisk, aby przejść do strony pracodawcy i złożyć aplikację na to stanowisko.